Кейс: как европейская компания выстроила расчеты через Сербию с учетом банковских и регуляторных требований

На фоне санкционных ограничений и усложнения международных платежей многие европейские компании сталкиваются с трудностями при расчетах с контрагентами из стран СНГ и Центральной Азии. Специалисты REVERA помогли европейскому поставщику медицинского оборудования выстроить законную и устойчивую систему международных расчетов через Сербию.

Ситуация клиента

Для бизнеса было критически важно:

• получать платежи от контрагентов из стран СНГ;
• проводить расчеты с поставщиками в ЕС;
• осуществлять операции по реэкспорту;
• соблюдать требования банков, санкционного регулирования, валютного законодательства, а также процедур KYC/AML.

Почему Сербия

На момент реализации проекта отдельные сербские банки были готовы рассматривать обслуживание международных торговых операций с участием компаний из ЕС и СНГ при условии прозрачной структуры сделки, успешного прохождения процедур KYC/AML и предоставления полного пакета подтверждающих документов.

Это позволило организовать расчеты в рублях и евро с обязательной проверкой всей цепочки поставки: договоров, инвойсов, транспортных документов и иных подтверждающих материалов.

Что сделали специалисты REVERA

Мы:

• провели комплексный юридический и комплаенс-анализ структуры бизнеса, цепочек поставок и денежных потоков;
• разработали модель международных расчетов с учетом требований банка;
• согласовали структуру обслуживания с финансовым учреждением;
• подготовили корпоративную документацию, KYC-пакет и материалы для подтверждения происхождения средств;
• сопроводили процедуру идентификации клиента и открытия корпоративного счета;
• выстроили модель расчетов с учетом требований банковского и санкционного комплаенса.

Результат

Клиент получил работающую банковскую и юридическую инфраструктуру для осуществления международной торговли и трансграничных расчетов.

Благодаря выбранной модели компания сохранила возможность работать с покупателями из стран СНГ и европейскими поставщиками в рамках действующего законодательства, требований валютного регулирования и AML-комплаенса.

С какими вопросами к нам обращаются

Мы сопровождаем клиентов по вопросам:

• международных и трансграничных расчетов;
• открытия корпоративных счетов;
• организации платежей между ЕС, Сербией и другими юрисдикциями;
• оценки санкционных рисков внешнеторговых сделок;
• сопровождения реэкспортных операций;
• корпоративного структурирования международного бизнеса;
• взаимодействия с банками по вопросам KYC и AML.

Как мы можем помочь

REVERA сопровождает международный бизнес по вопросам банковского обслуживания, корпоративного структурирования, санкционного комплаенса и организации трансграничных расчетов.

Если ваша компания сталкивается со сложностями при международных расчетах, открытии корпоративных счетов, проведении платежей между ЕС и СНГ или построении внешнеторговой структуры, наши специалисты помогут подобрать законное и устойчивое решение с учетом требований применимого законодательства и банковского комплаенса.

Ваш международный бизнес нуждается в надежной платежной инфраструктуре? Свяжитесь с командой REVERA, чтобы обсудить возможное решение для вашей компани